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关于印发《局属经营单位内部资金使用管理办法(修订)》的通知
财务制度  加入时间:2018-8-21 17:17:34     点击:93

中化豫地局发〔2018〕83号

中化地质矿山总局河南地质局
关于印发《局属经营单位内部资金使用
管理办法(修订)》的通知

局属各生产经营单位:
    为进一步贯彻执行中共中央、国务院《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》精神,结合河南局生产经营实际情况,河南局对原《中化地质矿山总局河南地质局局属经营单位内部资金使用管理办法》进行了修订,经河南局2018年7月12日局党委会议审议通过,现印发给各生产经营单位,请遵照执行。

    附件:中化地质矿山总局河南地质局局属经营单位内部资金使用管理办法(修订)

中化地质矿山总局河南地质局
2018年8月20日

附件

中化地质矿山总局河南地质局
局属经营单位内部资金使用管理办法(修订)

    为缓解河南局局属经营单位流动资金紧张、银行贷款难度大等状况,经研究决定,在不影响河南局正常经营情况下,河南局可利用自有资金或通过向银行贷款,对流动资金不足的局属经营单位,提供一定的流动资金,并收取一定比例资金使用费,特制定本办法。
    第一条 适用范围:具有独立核算的财务机构,账目清楚的河南局局属经营单位。
    第二条 内部资金借款按照不同的审批权限实行分级审批。具体审批权限:
    1、对有承兑汇票做抵押的内部借款,由借款单位提出申请,局财务处进行核实后予以办理。
    2、无承兑汇票做抵押的内部借款,由借款单位提出申请,局财务处核实借款用途、种类、金额及偿债能力后,按照《中化河南地质局“三重一大”实施细则》要求审批。
    第三条 资金使用的期限:有承兑汇票做抵押的借款,按承兑汇票的期限,最长时间不能超过1年;无承兑汇票作抵押的借款,借款期限一般为1—6个月,对于项目周期长,需要延长借款期限的,经审批可适当延长,原则上不得跨年度使用。
    第四条 借款期限在6个月以内(含6个月)按年利率6%收取资金使用费,借款期限6个月以上1年以内按年利率7%收取资金使用费。
    第五条 河南局财务审计处、纪检监察部门有权对内部借款的使用进行监督和检查。一经发现资金使用存在违规情况,有权要求停止支付、退回或收回资金,并按规定追究相关责任人责任。
    第六条 局财务审计处定期向局党委会和局长办公会报告内部资金借款的办理情况。
    第七条 原《中化地质矿山总局河南地质局局属经营单位内部资金使用管理办法》(中化豫地局发〔2018〕18号)同时废止。
    第七条 本办法自下发之日起执行。